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Uma das funções do administrador financeiro é gerenciar o fluxo de caixa da empresa. Segundo Gitman (2010, p. 108), "o fluxo de caixa ou orçamento de caixa é uma demonstração das entradas e saídas de caixa previstas da empresa". Na figura abaixo temos o demonstrativo do fluxo de caixa de uma empresa no período de Janeiro a Abril. As duas últimas linhas do fluxo de caixa são o financiamento necessário e o excedente de caixa. Descreva uma análise conclusiva, em relação ao financiamento ou excedente de caixa em relação ao período de Janeiro a Abril. Janeiro FevereiroMarço Abril Recebimentos40120200200 (-) Pagamentos82132132132 (=)Fluxo Líquido de Caixa(42)(12)6868 ( ) Saldo Inicial de Caixa0(42)(54)14 (=) Saldo Final de Caixa(42)(54)1482 (-) Saldo Mínimo de Caixa (=) Financiamento Necessário4254 (=) Saldo Excedente de Caixa 1482
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