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Assinalar a afirmativa FALSA: O Stress Testing têm por objetivo avaliar o comportamento de um portfólio sob o impacto de situações adversas de mercado através de simulações de potenciais ameaças que podem ser identificadas por meio de estudos macroeconômicos Na simulação histórica, a partir das séries de fatores de choque de cada ativo, é possível reconstituir uma série de variações hipotéticas no valor de uma determinada carteira; Na simulação histórica as taxas e os preços armazenados em fo
Sagot :
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