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O ciclo financeiro, também chamado de ciclo de caixa, corresponde ao intervalo em número de dias que decorrem entre a data em que os fornecedores são pagos, para as compras de insumos, por exemplo, e a data em que a empresa recebe pela venda dos produtos fabricados com tais insumos.
Assim, quando a empresa compra matéria prima existe um desembolso financeiro. Depois disso, existe um intervalo de tempo onde o produto é produzido e depois comercializado, ou seja, quando existe a entrada de caixa pela venda dos produtos.
Esse hiato temporal entre quando o dinheiro sai do caixa da empresa e depois quando o dinheiro retorna ao caixa corresponde ao ciclo financeiro.
Portanto, dentre as formas de medição de desempenho das empresas, os índices financeiros são a principal ferramenta. Calcule o ciclo financeiro de uma empresa que obteve os seguintes resultados no exercício anterior:
Considere compra como 70% do CPV
Custo do Produto Vendido (CPV) = R$ 3.000.000,00
Estoque (E) = R$ 450.000,00
Contas a receber (CR) = R$ 750.000,00
Faturamento = R$ 4.200.000,00
Contas a pagar (CP) = R$ 500.000,00
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