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Resposta:
Para realizar o cálculo basta somar o valor investido em estoque e o montante de duplicatas a receber e subtrair pelo montante de duplicatas a pagar.
(+) Estoques: 85% de 20 milhões (20.000.000) =17.000.000*90/365 = 4.191.780
(+) Contas a receber: 20 milhões (20.000.000) *60/365 = 3.287.671
(-) Contas a pagar: 65% de 17.000.000*45/365 = - 1.362.328
Total= 6.117.123